七煌配资信澳优势行业混合,信澳优势行业混合C: 关于信澳优势行业混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

信达澳亚基金管理有限公司关于信澳优势行业混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据法律法规的相关规定和《信澳优势行业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“ 基金管理人” ）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2025年7月14日起对信澳优势行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金）增加C类基金份额类别，并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下：一、增加C类基金份额本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：024473；C类基金份额代码：024889）。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。本基金A/C类基金份额暂不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。（1）管理费：本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20% 年费率确认管理费。持有期间年化收益率（R）管理费率（年费率） R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年 R≤Rb-3% 0.60%/年其他情形 1.20%/年注： ①R为该笔基金份额的年化收益率，Rb为本基金业绩比较基准同期年化收益率。 ②特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞Rb +6%且R＞0的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0时，仍按1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准；（2）托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；（3）C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40% 年费率计提；（4）C类基金份额不收取认/申购费；C类基金份额的赎回费率如下：持有时间T（天） C类基金份额赎回费率 T＜7 1.50% 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。二、本基金C类基金份额适用的销售机构名称：信达澳亚基金管理有限公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层法定代表人：朱永强电话：0755-83077068 传真：0755-83077038 联系人：王洁莹公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518063 序号名称注册地址法定代表人办公地址客服电话联系人网站 www. 中国银河证券股份北京市西城区金融大街北京市丰台区西营街8号 95551/4008 有限公司 35号国际企业大厦C座院1号楼青海金融大厦 888888 com.cn 北京市朝阳区景辉街 16 中信建投证券股份北京市朝阳区安立路66 95587/4008 www.csc108. 有限公司号4号楼 888108 com 甘肃省兰州市城关区东华龙证券股份有限 95368/4006 范坤、杨 www.hlzqgs. 公司 898888 力 com 心21楼广东省深圳市福田区中中信证券股份有限北京市朝阳区亮马桥路 www.cs.ecitic. 公司 48号中信证券大厦18层 com （二期）北座青岛市崂山区深圳路222 中信证券（山东）青岛市市南区东海西路 www.sd.citics. 有限责任公司 28号龙翔广场东座5层 com/ 楼20层2001 国泰海通证券股份中国（上海）自由贸易试上海市静安区南京西路有限公司验区商城路618号 768号国泰君安大厦深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路国信证券股份有限 www.guosen. 公司 com.cn 深圳市福田区福田街道国投证券股份有限 www.sdicsc. 公司 com.cn 大厦海通证券股份有限上海市黄浦区广东路689 上海市广东路689号海通 95553/4008 www.htsec. 公司号证券大厦 888001 com 招商证券股份有限深圳市福田区福田街道 95565/4008 www.newone. 公司福华一路111号 888111 com.cn 中信证券华南股份广州市天河区珠江西路5 何雯、宋 www.gzs.com. 有限公司号501房丽雪 cn 中泰证券股份有限济南市市中区经七路86 上海市花园石桥路 66 号 www.zts.com. 公司号东亚银行金融大厦18层 cn 广州市黄埔区科学大道广州市黄埔区科学大道粤开证券股份有限 www.ykzq. 公司 com 国金证券股份有限四川省成都市青羊区东杜晶、陈 www.gjzq.com. 公司城根上街95号瑀琦 cn 四川省成都市高新区天华西证券股份有限 www.hx168. 公司 com.cn 厦山西省太原市府西街69 山西证券股份有限 95573/4006 www.i618.com. 公司 661618 cn 塔楼深圳市福田区益田路与深圳市福田区益田路与福福中路交界处荣超商务中路交界处荣超商务中心中国中金财富证券中心A栋第18-21层及第 0755-82026 http://www. 有限公司 04 层 586 cjis.cn 国联证券股份有限无锡市金融一街8号国联 www.glsc.com. 公司金融大厦 cn/ 天津市经济技术开发区渤海证券股份有限天津市南开区宾水西道8 https://www. 公司号 bhzq.com 室深圳市福田区中心三路8 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）号卓越时代广场（二期） www.citicsf. 北座13层1301-1305室、北座13层1301-1305室、 com 西部证券股份有限陕西省西安市新城区东 www. 公司新街319号8幢10000室 west95582.com 北京市朝阳区朝阳门北大国新证券股份有限北京市西城区车公庄大 www.crsec. 公司街4号2幢1层A2112室 com.cn 厦东吴证券股份有限 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22号泛利大厦1002室陈艳琳 com 浙江同花顺基金销杭州市文二西路一号903 杭州市余杭区五常街道同 www.5ifund. 售有限公司室顺路18号同花顺大楼 com 中国（上海）自由贸易试上海联泰基金销售上海市长宁区金钟路658 www.66zichan. 有限公司弄2号楼B座6楼 com 浦领基金销售有限北京市朝阳区建国路乙 www.zscffund. 公司 118号16层1611 com 上海长量基金销售上海市浦东新区高翔路上海市浦东新区东方路苗明、党 www. 有限公司 526号2幢220室 1267号11层敏 erichfund.com 上海市自由贸易试验区上海陆金所基金销 www.lufunds. 售有限公司 com 上海虹口区东大名路上海利得基金销售上海市宝山区蕴川路 www.leadfund. 有限公司 5475号1033室 com.cn 场53楼深圳市南山区粤海街道深圳市金斧子基金科技园中区科苑路15号 www.jfzinv. 销售有限公司科兴科学园B栋3单元11 com 层1108 广州市海珠区琶洲大道东珠海盈米基金销售珠海市横琴新区宝华路6 梁文燕、 www.yingmi. 有限公司号105室-3491 邱湘湘 cn 楼B1201-1203 北京创金启富基金北京西城区白纸坊东街2 www.5irich. 销售有限公司号院6号楼712室 com 上海万得基金销售中国（上海）自由贸易试上海市浦东新区福山路 www.520fund. 有限公司验区福山路33号11楼B座 33号8楼 com.cn 上海市崇明县长兴镇潘上海基煜基金销售园公路 1800 号 2 号楼上海市黄浦区广东路500 www.jiyufund. 有限公司 6153室（上海泰和经济号30层3001单元 com.cn 发展区）北京市海淀区中关村大北京市海淀区中关村大街北京汇成基金销售 www.hcjijin. 有限公司 com 座11层1108号 11层北京市通州区亦庄经济技北京市海淀区西三旗建京东肯特瑞基金销术开发区科创十一街 18 黄立影、 kenterui.jd. 售有限公司号院京东集团总部A座15 江卉 com/ 层南京苏宁基金销售南京市玄武区苏宁大道1 www.snjijin. 有限公司号 com 北京济安基金销售北京市朝阳区太阳宫中 www. 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60、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额六、基金份额发售面值和认购费用六、基金份额发售面值和认购费用本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，具体认本基金的认购费率由基金管理人决定，具体认购费率按招购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行，C类基金募说明书及基金产品资料概要的规定执行。份额不收取认购费。八、基金份额的类别本基金根据认购/申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根第三部分据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务基金的基八、基金份额的类别费的基金份额，称为C类基金份额。本情况在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在告基金份额净值和基金份额累计净值。履行适当程序后，基金管理人可增加新的基金份额类别，或对基投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额分类办法及规则进行调整并公告，调整实施前基金管理金份额类别之间暂不得相互转换，如后续开通此项业务的，无需召人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致后停止现有基金份额类别的销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额分类办法及规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。二、基金份额的认购二、基金份额的认购本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及募说明书及基金产品资料概要中列示，A类基金份额认购费用不基金产品资料概要中列示，认购费用不列入基金财产；列入基金财产；C类基金份额不收取认购费。第四部分 2、募集期利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算基金份额有效认购款项在募集期间产生的银行同期存款利息将折算为为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息的具体金额及利的发售基金份额归相应类别的基金份额持有人所有，其中利息的具体金息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。三、基金份额认购金额的限制三、基金份额认购金额的限制经受理不得撤销。基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计受理不得撤销。 A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额的算。认购申请单独计算。二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价价格。格。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则算的基金份额净值为基准进行计算；的该类基金份额净值为基准进行计算；六、申购和赎回的价格、费用及其用途别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基六、申购和赎回的价格、费用及其用途金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的基金份及基金产品资料概要中列示。申购的某类基金份额的有效份额为额的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除或加上相应的费《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募用，赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入方法，保留到说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有第六部分小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除或加上相应的费基金份额赎回金额的计算及处理方式在招募说明书中列示。用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到的申购与 5、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类和C类基金份额的申费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收规定媒介上公告。费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履露办法》的有关规定在规定媒介上公告。行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的赎回费率，并进行公告。情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率，并进行公告。九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。单笔赎回最低份额的限制。二、基金托管人二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务第七部分人的义务包括但不限于：的义务包括但不限于：基金合同（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份当事人及净值、基金份额申购、赎回价格；额净值、基金份额申购、赎回价格；权利义务三、基金份额持有人三、基金份额持有人除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份额具有同等的合法权益。基金份额具有同等的合法权益。一、召开事由一、召开事由定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人有人大会：大会：第八部分（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服基金份额 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份务费率；持有人大额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额会管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理会：人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费式、或增加、减少、调整基金份额类别设置或调整基金份额分类率、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置或调整基办法及规则；金份额分类办法及规则；五、估值程序五、估值程序除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调定的，从其规定。整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。值，并按规定公告。人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同合同和相关法律法规的规定对外公布。和相关法律法规的规定对外公布。六、估值错误的处理六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保第十四部基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后分基金资保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 产估值位以内 (含第 4位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。误。 …… …… （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即立即予以纠正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一予以纠正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步步扩大。扩大。（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类当通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。备案。八、基金净值的确认八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。由基金管理人按规定对基金净值予以公布。一、基金费用的种类一、基金费用的种类无 3、基金的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：第十五部二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H＝E×0.40%÷当年天数分基金费无 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费用与税收 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。上述“一、基金费用的种类” 中第3－10项费用，根据有关法规及上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金收益分配金额后不能低于面值；额后不能低于面值； 4、本基金同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权，由第十六部的可供分配利润将有所不同；分基金的四、收益分配方案收益与分四、收益分配方案基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配配基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人式等内容。可相应制定不同的收益分配方案。六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者者自行承担。自行承担。五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：公开披露的基金信息包括：（三）基金净值信息（三）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净和各类基金份额累计净值。值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类份额累计净值。基金份额累计净值。（四）基金份额申购、赎回价格（四）基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文第十八部基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回分基金的上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅信息披露费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或或者复制前述信息资料。者复制前述信息资料。（六）临时报告（六）临时报告管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生率发生变更；变更；之零点五；六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。第十九部五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配分基金合依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩同的变更、剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，终止与基务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，并扣除按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配，并扣除相金财产的相应的超额管理费（如涉及）。应的超额管理费（如涉及）。清算

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